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融智天資金管理軟件

融智天資金管理軟件以資金結算業務為紐帶,將資金集中管控思想有機融合在各個業務處理的流程和環節中,通過集團資金業務的集中管理盤活存量資金,統一運籌和風險監控;此外,借助融智天資金管理軟件還能夠實現以“現金流”為抓手,強化企業內部業務管控與精細化管理,保證資金合理有序流動。

一、融智天資金管理軟件的開發思路

1、系統支持全流程的資金計劃管理,通過整合各業務環節的資金信息,提升企業現金流掌控能力與業務預測能力;通過配置計劃編制的主體、方式、顆粒度等,滿足用戶在資金計劃方面的個性化管理需求。

2、支持分級業務管控,企業可以根據資金管理的組織范圍、規模、是否存在上市公司、內部考核管理口徑等因素,按照上市公司、區域、事業部、某大型二級集團等口徑來設置分級資金中心。

3、支持多種資金管理模式,用戶可根據內部管理要求進行多組合的監控模式配置,統收統支、收支兩條線限額集中、零余額集中、比例集中、代理支付等模式可以隨時變更。


二、融智天資金管理軟件的亮點

1、系統支持對外部銀行貸款和內部調劑等融資業務的管理。在外部銀行借款業務中,系統支持多種銀行貸款管理模式,如集團統借統還、整體授信分別貸款以及各單位完全自主的銀行貸款管理模式。并支持對融資成本進行系統管理與分析。

2. 支持票據業務的集中管理,如實物票的電子信息集中、銀行托管模式、電子票據池等模式,實現集團票據資源的價值最大化。

3、系統依托先進的大數據分析技術,自動匯總不同來源的資金存量、流量、風險等相關數據,并進行多維度的大數據分析和可視化的呈現;根據不同崗位、用戶的不同業務需要與權限,進行個性化配置,幫助企業實時掌握資金整體情況,預測資金流向。

4、融智天資金管理軟件同時還支持與全面預算管理、經營目標管理等系統的一體化應用,除滿足集團進行財務集中管控外,還能實現業務流程的銜接和數據共享。

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