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行業解決方案
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化工行業全面預算管理解決方案

化工行業分為石油化工、基礎化工以及化學化纖三大類,在我國國民經濟中占有重要地位。由于化學工業門類繁多、工藝工序復雜、產品多樣,且該行業屬于資金密集型產業,固定投入較高,其連續生產、對設備要求高、物料消耗多的特點,導致對全面預算管理方面提出更高的要求。

化工行業全面預算管理解決方案

一、化工企業面臨的全面預算管理難題

物料和產品種類繁多,數據關系邏輯復雜;

連續生產且生產過程復雜,業務預算難度大;

固定投入額度大,資金占用量大,受行業周期性影響大;

預算管理信息化建設工作滯后,存在各項定額不全、修訂不及時,預算基礎數據不完整等問題。

二、融智天全面預算管理解決方案(免費預約體驗

1、利用融智天i9系統合理搭建全面預算管理模型

融智天全面預算模型能夠完整、準確反映從銷售、生產、再到采購完整的業務流程和業務數據邏輯關系,并聯動反映到主表,最終反映經營期間的財務成果和結果。生產預算和成本預算是化工行業全面預算的重中之重,此兩項預算應準確反映各項物料、能源及水、電、氣的消耗,準確預算各種產品、半成品的成本;如果工藝和生產消耗比較穩定,融智天會采取標準成本法進行成本預算;對于不同產品消耗同一物料的情況還應當設計二級匯總的預算模型

全面預算管理體系的搭建

2、強化銷售費用預算

化工企業銷售費用額度大、銷售部門壓力大,因此銷售費用是預算管控的重點之一。利用融智天i9全面預算管理系統編制預算時,可以將銷售總預算費用合理分配到每一單位、每一時期,以便于進行橫向和縱向比較;同時還可以對銷售預算采取彈性的方法進行編制,將其分為固定費用和變動費用。

3、重視項目預算管理

化工企業在發展過程中時常會進行大量的基本建設以及技術改造,這些投入往往金額巨大或者項目數量較多,因此可以利用融智天預算軟件“項目預算和年度預算無縫對接”的特性,對這些項目進行全周期預算管控,使之在既定的預算投資范圍內如期完工并投入使用。

4、合理平衡資金預算

化工企業是資金密集型企業,對資金需求量大,做好資金的全面規劃和統籌安排是預算管理的重點。凡是與資金相關的各項業務預算均應在資金方面進行數據抽取,以作為生成資金預算的基礎數據。使用融智天全面預算軟件設計的按月滾動預算調整,能夠有效確保預算執行到位。

5、及時調整有關價格預算

融智天考考慮到化工行業受經濟周期波動影響大,因此對于上游采購物料的價格、以及下游銷售產品的價格應及時根據價格的變動情況進行動態調整,以使業務預算和資金預算更加適合變化的情況。www.zpyphq.icu

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