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集團企業全面預算管理解決方案

改革開放四十周年,中國企業的規模日益壯大。2018年,中國企業500強的門檻由10年前的93.1億元提升到300億元,增長3倍多。集團企業通過兼并、收購、參股等擴張形式,使得原本分散的資源得到整合,隨之而來的管理幅度和難度也越來越大。全面預算管理所具備的全民性、全員性、與戰略銜接、兼具監督控制作用的基本特征,備受資深財務人和新興管理會計人才的關注。融智天積極參與全面預算管理理念的引進、改革和推廣,并持續創新,借助自主研發的融智天i9全面預算管理系統,出具一份滿意的集團企業全面預算管理解決方案

一、集團企業面臨的預算管理挑戰

預算管理制度不完善,管理層級多,責任單位多;

業務復雜,子公司間競爭、利益關系復雜;

歸口管理事項多,關聯交易多;

項目預算與年度預算難以高效對接;

資金集中管理要求高。

二、融智天全面預算管理解決方案(預約演示)

1、搭建統分結合的全面預算模型

明確集團與下屬子公司有關財務預算管理的分工,由集團制定統一的預算管理模式,對基礎性預算管理工作進行統一要求,如基礎性的報表模板;再由子公司根據其業務特點,分別設計不同的預算管理模型和控制要求。融智天可提供的服務或功能有:幫助企業設計全面預算模型,通過軟件統一下發報表,實時審批預算,發起會簽等。

2、按單位層級進行匯總和合并報表

在涵蓋全部預算責任單位的前提下,清晰呈現不同的責任單位層級,關聯數據關系后分層級匯總業務預算報表,可自動抵消內部關聯交易,自動生成合并報表。

3、重點關注預算目標和核心指標

受工作傳遞效率和業務熟悉程度的限制,集團難以對其下各個板塊、子公司的預算情況進行嚴格管理,因此,集團企業應首先關注預算目標、核心指標的制定和分解,利用融智天軟件對各項預算數據的實時跟蹤監控和預算分析功能,切實強化對子公司的預算控制。

4、多組合手段控制預算

利用融智天全面預算軟件的靈活性,采取多組合手段控制預算消耗,如預算預警和預算整改相結合,按照總額/明細維度控制,按照總賬/明細賬控制,采取任意周期的預算控制等。各項費用在預算執行中按條件進行控制,增強預算控制的靈活性,減少不必要的費用調整。?

5、高效靈活調整預算

為減輕財務人員負擔,高效處理集團企業多業務型的預算調整問題,融智天預置了實時調整(隨時接受下屬單位預算調整申報)和定期調整(定期開放預算調整功能)兩種預算調整方式,增強預算的可執行性;且為每次預算調整保存記錄,方便進行前后差異對比分析。?

6、加強項目預算管理

對基礎建設、研發、技改、房地產開發等項目活動進行單獨預算管理,其中,橫向進行單獨、全周期預算管控,縱向細化到項目預算指標,并以此指標進行細致管控。?融智天i9全面預算軟件在表間邏輯關系勾稽上表現出的優勢,使得在項目預算與年度預算對接方面,能夠將項目預算結果自動反映到年度預算報表中,直接應用于年度財報編制。此外,融智天還可為集團企業提供合同管理功能,確保項目預算能夠與合同管理有效對接,以反映項目預算中具體合同的執行情況。

7、突出資金預算,提高資金使用效率

資金是企業進行財務管理的核心,也是企業可持續發展的命脈。由于集團財務管理所涵蓋的范圍較大,只有時刻掌握資金動向,才能提高資金使用效率,
而財務集權制是企業落實資金預算管理最有效的方法。融智天將預算管理全過程與國內集團企業組織架構緊密融合,強化資金預算的編制、監督管理和綜合調劑,通過對企業內部生產流通、下屬公司的資金流向進行實時監督和管理,對企業內部資金進行統一調撥等功能設置,確保資金收支平衡,提高資金使用效益。www.zpyphq.icu

集團企業年度預算與項目預算無縫銜接
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